DESCARGAR Hoja de Seguimiento de Cartera con Google Sheets - Versión 2.2Como sabéis, he estado utilizando la Hoja de Seguimiento de Cartera que os dejé en este enlace desde que me inicié en el mundo de la inversión. ¿Qué ha pasado? Pues que a medida que la iba rellenando la lentitud de la hoja para cargar los datos era desesperante. Así que he hecho lo que tenía que hacer, aligerarla para no tener problemas de esa índole.
No voy a eliminar la anterior; continua estando colgada y totalmente funcional, solamente voy a colgar la versión 2.0 que está bastante mejorada, tanto de manera funcional como de estadísticas. Además, también indicar que si os parece un rollo, Digirn es una muy buena página para realizar el control de la cartera.
Remarcar que, además de las gracias a los blogs mencionados en la entrada de la otra hoja, la versión 2.0 se ha basado bastante en la hoja de seguimiento del Euopean Dividend Growth Investor.
El modus operandi es el mismo, tenéis que hacer una copia de la hoja en vuestro Google Drive para poder editarla, ya no responderé correos pidiendo que de permisos de edición. O sí, pero no debería. Archivo >> Hacer una copia
Procedo a explicar cómo utilizarla:
DISCLAIMER: Puede ser que haya errores en la hoja, principalmente de cálculos.Instrucciones
Lo primero de todo es tener claro que debéis hacer una copia de la hoja para poder editarla. Por favor no pidáis que os de permisos de edición porqué lo único que hacemos es perder el tiempo los dos 🙂
Archivo >> Hacer una copia
El documento se divide en 8 hojas editables, con una función específica cada una.
Algunas hojas tienen más colorines que otras, pero en todas ellas las celdas con el color más importante, y las únicas que importan a la hora de introducir datos, son las de la imagen. Una celda de este color requiere introducir algún tipo de dato.
Datos
Estas son las primeras celdas a rellenar, dado que todas las demás hojas necesitan los parámetros que introduzcamos aquí. Las celdas con el color amarillo más fuerte son obligatorias, las otras son meramente informativas; no hace falta que las rellenéis.
Necesitáis introducir las posiciones de la cartera, los Brokers que tengáis (esto es optativo pero de cara próximas actualizaciones algún gráfico dependerá de ello), los sectores de vuestra cartera, las divisas en las que tengáis acciones, y el primer año que comprastéis acciones.
IMPORTANTE: El máximo de datos que podéis introducir son las celdas amarillas. Lo que no esté dentro de una celda amarilla no aparecerá en las demás hojas.
Transacciones
En la hoja de Transacciones introduciremos los datos de cada operación que realicemos; BUY, SELL, DIVIDENDO, SPLIT y FEE (comisión). Los datos a rellenar son las celdas amarillas y las demás se calcularán por su propia cuenta. El tipo de cambio de la divisa se actualizará en base la fecha de la operación, si queréis cambiarlo solamente escribir encima el tipo real (que dudo que se necesite cambiar). En este sentido por eso se escoge la divisa manualmente.
Si introducimos un dividendo, en las columnas AA y AD podemos poner lo retenido en origen y destino, de esta manera los datos de la cartera serán dividendos netos. Sino lo queréis así, no introduzcáis nada en estas celdas.
Cartera
La hoja Cartera nos resume nuestras posiciones, y solamente se requiere rellenar 4 columnas. Yo lo hago cada vez que compro una acción nueva y es lo más recomendado.
En el resumen de los dividendos que tenéis arriba de la hoja, podéis cambiar el año de la celda amarilla y de esa manera veréis los dividendos de los años seleccionados; el que seleccionéis y los 3 siguientes.
Dividendos
En esta hoja nos informa de los dividendos que hemos cobrado, y solamente se necesita introducir el Ticker, la Divisa y el dividendo por acción anual de la compañía.
Descubriréis las estadísticas que nos muestra trasteando la hoja. SPOLIER, suficientes.
En el fondo de la hoja tenéis 4 gráficos y estadísticas. Me daba pereza eliminarlas respecto la versión 1.0, y siempre son útiles.
Ventas
En este apartado de la cartera nos saldrán las ventas que hemos realizado en el período seleccionado. No se debe introducir ningúnn dato más
Rentabilidad
El apartado de Rentabilidad de la hoja nos da la rentabilidad de nuestro Portfolio. Es totalmente optativo pero recomiendo rellenarlo con los datos para obtener las rentabilidades de la cartera y un gráfico estupendo que hay ahí.
DISCLAIMER: Trasladar las fórmulas para calcular las rentabilidades no es fácil, NO descarto que haya errores que se hayan pasado por alto. Si se me comunican errores se corregirán.En la fila 24 empiezan los cálculos. En este sentido para que sean válidos debemos escribir manualmente el valor de la cartera en la Columna D cada último día de mes. Tenemos el dato en la celda naranja.
Automáticamente se extraen, asimismo, los datos de rentabilidad del índice S&P500, el cual comparamos con nuestro desempeño en la gráfica de la sección. En este sentido, para que funcione deberéis realizar una acción un poco confusa, ya que tendréis que seleccionar en la celda N25 el último día del primer mes que adquiristéis acciones en un documento de Drive externo. Es así:
Una vez tengáis anotada por lo menos una transacción en Transacciones, en la hoja Rentabilidad deberéis editar la celda N25 manualmente y de una manera concreta. El funcionamiento es el siguiente:
- Buscar la fecha de la
celda C25. Recordarla. - Copiar la dirección a la hoja de Google Sheets que aparece en la barra de fórmulas de la
celda N25. - Abrir nueva pestaña del navegador e introducir dicha dirección. En la
columna Hde ese documento de Google spreadsheets buscar la misma fecha que todavía recordamos del primer paso porqué tampoco es tan complicada de recordar y que además si no recordamos podemos volver a mirar sin problema. - Substituir, en la barra de fórmulas que aparece cuando marcamos la
celda N25de nuestro documento, el494por el número de fila donde aparece la fecha del punto anterior.
Visual
En este apartado tendremos algunos datos improtantes de la cartera y los gráficos con un resumen de nuestras posiciones. Por un lado, el peso de cada acción en nuestra cartera y el peso de los sectores, y por otro, los gráficos de los dividendos cobrados.
Las celdas amarillas de esta sección nos permiten cambiar los años seleccionados y, a la vez, modificaran los gráficos con los años seleccionados. Aparte de eso, tenemos una gráfica con los dividendos históricos cobrados cada mes.
Acerca
Información de la cartera, Disclaimer y hoja de actualizaciones con las instrucciones de cada una de ellas.
He eliminado, respecto la versión 1.0, el apartado del radar de acciones, y es que a pesar que me era muy útil era uno de los máximos responsables de la lentitud de la hoja. En breve colgaré otra hoja de Google Sheets con el Radar, por si os interesa tenerlo por separado.
La verdad es que todo esto de la hoja de seguimiento de cartera ha sido muy improvisado. La cuelgo porqué me hace ilusión y todo eso, pero me da bastante reparo al mismo tiempo ya que soy muy reservado con mis cosas.
En todo caso, agradecería que, si alguien la utiliza y encuentra fallos, tiene sugerencias o demás, me lo haga saber para solventarlos.
También dejo un enlace aquí debajo por si la hoja con el portfolio de seguimiento de inversiones 2.0 os ha sido de utilidad y, dado el caso, os apetece invitarme a una cerveza. Soy más de cerveza que de café.
[paypal-donation]
Hola,
Muchas gracias por la plantilla. Solo una duda, en la hoja de Rentabilidad hay un error en la Anualizada, en un principio pensé que había hecho algo mal, pero veo que el error esta desde la plantilla: No se ha encontrado el valor «X» en la evaluación de MATCH. ¿Sabes como se arregla este? gracias!
Hola Juan, el error te sale una vez ya has introducido datos en las demás pestañas? Sobre todo debe haber datos en la columna FECHA de la pestaña de Transacciones, y esta debe estar en el formato dd/mm/yyyy.
Si no se te arregla te pido por favor que me envíes un correo a info@elinversionador.com, y miramos de solucionarlo. Si me envías un pantallazo de la pestaña Transacciones y uno de la Rentabilidad es posible que sea suficiente.
Un saludo!
Si, de hecho copié los datos de la versión 2.0 y nada, ya cambié el formato de fecha a dd/mm/yyyy y no. Te buscaré por tu correo y de nuevo gracias!!
Hola Juan, en principio la hoja ya funciona bien, pero deberás volver a descargarla.
Un saludo!
Hola,
la hoja de seguimiento sirve tb para las posiciones en Fondos de Inversion o sólo para acciones?
Gracias
Hola Oscar, sirve para acciones y ETF’s pero no para fondos, dado que hasta donde yo sé, Google Finance no tiene sus datos. Se podría hacer, pero creo que puedes encontrar mejores opciones.
De todas maneras, intentaré que se pueda hacer en el futuro.
Un saludo!